Un minorista importante con un dividendo del 5 %, cotizando a 4 veces el EBTIDA y un P/E inferior a 4 veces, y P a flujo de caja libre de 4? ¡Guau!

Negocios comparables negocian hasta 33x P/E

Traduccion directa de valuefund.substack.com

Ahora, antes de que te emociones, debes saber que P/FCF significa que duplicarías tu dinero cada 4 años. Es posible que eso no suceda tan fácilmente porque la razón por la que está viendo esta oportunidad hoy, y esos números irreales, es que acaban de perder a un importante socio gigantesco. Por lo tanto, es probable que disminuyan los ingresos, los ingresos netos y el flujo de caja libre. Sin embargo, sigue siendo una gran compra! El análisis a continuación tiene en cuenta eso, así que no te preocupes.

Incluso con perspectivas reducidas:

• 100 millones de acciones en circulación

• 2.800 millones de capitalización de mercado.

• 800 millones en efectivo, 1.2B en inventario fácil de vender.

• Negociando a 3 veces EBTIDA y un P/U menor a 7 veces.

• 5% de rentabilidad por dividendo

• Acaban de autorizar una recompra de acciones por $1.200 millones, pero no pudieron comenzar a comprar hasta unos días después del informe. Esto representa el 42% del valor actual de la empresa ("EV")

• baja valoración no durará mucho

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